A Itaú Asset, uma das maiores gestoras do Brasil, vem se destacando não apenas pelo tamanho, mas pela estratégia ousada de investimentos e estruturação de produtos que a coloca à frente em um mercado cada vez mais competitivo. Com mais de R$ 1 trilhão sob gestão, a casa apostou em diversificação e profundidade operacional para enfrentar ciclos econômicos complexos e aproveitar oportunidades que surgem em momentos de juros altos e volatilidade.
O CEO da gestora, Carlos Augusto Salamondi, detalhou como a empresa estruturou suas operações para capturar retornos consistentes em diferentes classes de ativos durante participação no podcast Outliers InfoMoney. “Nosso grande diferencial é investir em pessoas, conhecimento e entender profundamente o que os clientes estão buscando. Com isso, conseguimos entregar experiência e resultados consistentes”, afirmou. O bom desempenho da casa rendeu à gestora o troféu de Melhor Gestora do Ano na premiação Outliers InfoMoney, que reconheceu no fim de janeiro as casas mais consistentes e relevantes da indústria brasileira de fundos de investimento.
Na conversa com os apresentadores Clara Sodré e Fabiano Cintra, ele contou sobre a trajetória da gestora, as decisões estratégicas e os cenários de mercado. “Temos quatro pilares de investimento: Asset Core, Multimesas, Solutions e Private Markets. Essa estrutura nos permite estar preparados para qualquer cenário, oferecendo produtos certos para cada momento e cliente”, explicou.
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Estratégia de crédito e multimesas
Um dos pontos centrais da entrevista foi o crescimento acelerado da gestora no mercado de crédito privado. Salamondi revelou que a Itaú Asset manteve disciplina durante períodos turbulentos, como 2023, e se preparou para aproveitar o próximo ciclo. “Em 2023 tivemos desafios fortes, mas mantivemos a estrutura, os times e os produtos prontos. Em 2024, conseguimos captar cinco vezes o que foi perdido no ano anterior, só em crédito. Isso mostra a importância de estar posicionado e pronto para a demanda”, disse.
Ele explicou que o sucesso veio da combinação entre gestores qualificados, estrutura operacional robusta e produtos alinhados às necessidades dos clientes. Hoje, a gestora administra cerca de R$ 550 bilhões em crédito, o que, segundo ele, pode ser o maior volume em uma asset brasileira.
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Olhando para os ciclos econômicos
Salamondi destacou ainda o impacto do cenário de juros altos nos investimentos. “O patamar elevado de juros alterou o comportamento do investidor, especialmente para renda fixa e crédito. Mas também abre oportunidades em multimercados, que precisam ser aproveitadas com seletividade e análise aprofundada”, frisou. Para ele, o desafio da gestora é balancear o portfólio de forma a capturar novos ciclos de retorno sem comprometer a segurança dos clientes.
No caso dos multimercados, o CEO ressaltou a importância da diversificação interna. “No final de 2019, nossa estrutura tinha apenas um grupo de gestores com R$ 15 bilhões. Hoje, com a criação das mesas de retorno absoluto, chegamos a cerca de R$ 130 bilhões, um crescimento de nove vezes. Isso só foi possível porque investimos em operações, governança, tecnologia e equipes preparadas”, explicou.
“No final de 2019, nossa estrutura tinha apenas um grupo de gestores com R$ 15 bilhões. Hoje, com a criação das mesas de retorno absoluto, chegamos a cerca de R$ 130 bilhões, um crescimento de nove vezes. Isso só foi possível porque investimos em operações, governança, tecnologia e equipes preparadas”
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Preparados para o futuro da Bolsa e do crédito
Além de crédito, Salamondi apontou o momento promissor para a Bolsa. “O mercado de ações ficou defasado por anos devido aos juros altos, mas o dinheiro estrangeiro entrando no Brasil já começou a puxar a valorização. Existe espaço para recuperação e ganhos relevantes”, avaliou. Ele reforçou que a estratégia da Itaú Asset é manter flexibilidade e prontidão para diferentes cenários econômicos, sempre com foco em retorno consistente para os clientes.
O executivo também comentou que a gestora está atenta às tendências globais e busca balancear risco e retorno em todos os pilares de investimento, garantindo soluções robustas para investidores institucionais e pessoas físicas. “Nada disso acontece por acaso. É resultado de planejamento, gente qualificada e infraestrutura que suporta crescimento e complexidade”, finalizou.
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